AI基金宝盈新价值混合A（000574）披露2025年四季报，第四季度基金利润3411.76万元，加权平均基金份额本期利润0.2472元。报告期内，基金净值增长率为7.42%，截至四季度末，基金规模为4.89亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月22日，单位净值为3.71元。基金经理是张戈，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，宝盈鸿利收益混合A近一年复权单位净值增长率最高，达51.51%；宝盈新价值混合A最低，为18.84%。
基金管理人在四季报中表示，前期我们认为第四季度依然机会大于风险，计划保持较高仓位，重点关注科技与高端制造等领域，并力争把握业绩超预期的个股。回顾第四季度的组合运作，我们基本做到了知行合一，对商业航天和基本金属的把握则有一定欠缺。
截至1月22日，宝盈新价值混合A近三个月复权单位净值增长率为12.70%，位于同类可比基金407/1286；近半年复权单位净值增长率为16.34%，位于同类可比基金781/1286；近一年复权单位净值增长率为18.84%，位于同类可比基金952/1286；近三年复权单位净值增长率为32.74%，位于同类可比基金349/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8899，位于同类可比基金200/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为9.52%，同类可比基金排名141/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为15.46%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.3%，同类平均为72.57%。2019年一季度末基金达到94.32%的最高仓位，2024年末最低，为27.73%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.89亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是金盘科技、生益科技、美的集团、沪电股份、运机集团、海尔智家、三花智控、苏盐井神、大金重工、紫金矿业。
核校：杨宁
信悦网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
